CIRCULAR N° 14/1998 CG.-
NEUQUEN, 12 DE AGOSTO DE 1998.
AL SEÑOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DE
S / D
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de informarle que este organismo, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Administración Financiera y Control en su carácter de auditor interno del Poder Ejecutivo y como parte de las tareas vinculadas con el control interno de los Organismos Descentralizados ha dispuesto que a partir del cierre del mes de julio del corriente año deberá remitir a esta Contaduría General, antes del día 20 del mes siguiente la documentación mensual que aquí se detalla:
a – Certificación de los saldos al cierre de cada mes de los libros de Banco que utiliza el organismo.
b – Fotocopia de la hoja del resumen bancario donde conste el saldo de cada cuenta al cierre de cada mes.
e – Conciliación bancaria, entre el saldo del resumen del banco y el libro Banco.
d – Conciliación del libro banco con el saldo contable de la cuenta, detallando número de expediente, fecha de emisión del cheque, fecha de depósito, fecha de registración, importe y cualquier otra inforn1ación necesaria.
e – Ultimo número de orden de compra emitida al cierre del período.
f – Ultimo número de orden de pago emitida al cierre del período.
Sin otro particular, saludo a Ud., muy atentamente.